Analyse
Osiris Equities Belgium Active 10 jaar geleden - woensdag 3 oktober 2007
Waarom raden we aan om te beleggen in dit fonds dat gespecialiseerd is in Belgische aandelen ?
 

IDENTITEITSKAART

Rechtsvorm  Belgisch kapitalisatiefonds van het sicavtype 
Beleggingsbeleid Belgische aandelen
Lanceringsdatum 15/05/1991
Beheerder Degroof Institutional Asset Management
Waar te koop ? Bij de promotor (Bank Degroof ) of in uw bank
Inventariswaarde  
(op 30/09/2007)
262,14 EUR
Prestatie-indicator ****
Advies   KOPEN
Aangewezen beleggingshorizon 7 à 10 jaar
Risico Relatief hoog

Osiris Equities Belgium Active is een fonds dat belegt in Belgische aandelen en de nadruk legt op aandelen die een hoog dividendrendement bieden. Financiële waarden zijn goed voor een derde van de portefeuille. Dat is niet onlogisch want ook op de Belgische beurs leggen belangrijke financiële waarden het meeste gewicht in de schaal. Vandaar dat zo’n 20 % van de portefeuille van het fonds belegd is in de drie grootste Belgische banken, Dexia, Fortis en KBC. De consumptiesector vertegenwoordigt een kleine 25 % van de portefeuille, terwijl de brouwersgroep Inbev en nutsbedrijf Suez allebei goed zijn voor zo’n 10 %.

Dat we u aanraden om dit fonds te kopen, komt in de eerste plaats omdat we denken dat Belgische aandelen nog steeds een belangrijke plaats (10 à 15 %) verdienen in een gediversifieerde portefeuille. Belgische ondernemingen kunnen immers heel mooie winstcijfers voorleggen en ondanks de forse koersstijgingen die de aandelen de laatste jaren hebben neergezet is de beurs daardoor nog niet duur. De recente koersdalingen bieden zelfs een buitenkansje om te kopen tegen interessantere prijzen. Bovendien zijn de beheerders van Osiris Belgium Active er de laatste jaren bijna systematisch in geslaagd om een hoger rendement te halen dan de Belgische markt, en dit zonder overdreven veel risico’s te nemen. Dat wijst op een uitstekend beheer en het is een teken dat u vertrouwen mag hebben in de toekomst.   

RENDEMENT (1) VAN HET FONDS IN VERGELIJKING MET DE BELGISCHE BEURS
(in %; gegevens van 30/09/2007)

  Fonds Belgische beurs
Op 1 maand -1,0 % -0,2
Op 3maand 6,8 % -6,3
Op 6 maand 0,6 % -3,0
Op 1 jaar 10,8 8,4
Op 3 jaar 22,2 20,6 per jaar
Op 5 jaar 23,8 22,5 per jaar
Op 7 jaar 14,8 9,6 per jaar
Op 10 jaar 15,4 10,4 per jaar

(1) na aftrek van de beheerskosten  

KOSTEN EN COMMISSIELONEN

Instap 1,50 %
Uitstap 0,00 %
Beheer (per jaar) 2,00 %
Beheer (gekoppeld aan de prestatie) Geen
Total Expense Ratio 0,98
 

Evolutie van de netto inventwariswaarde sinds 2002 (in EUR)

 

Deel dit artikel