Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF USD (Kapitalisatie)

LU1681040652
304,61 USD 13/07/2020 9:52 Euronext Parijs
-0,4854 USD (-0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
4,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681040652
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2018
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (30/06/2020) 699,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten -0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 15,63 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 11,57 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 7,96 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,88 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 4,66 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,50 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,15 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,13 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,92 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,89 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 2,79 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -1,88 %
Rendement 6 maanden 8,50 % 14,96 %
Rendement 1 jaar 12,54 % 22,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,13 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark 10,17 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,82