Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF - USD

LU1681040736
233,12 USD 22/01/2021 14:37 Euronext Parijs
0,2076 USD (0,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681040736
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2018
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (31/12/2020) 15,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 29,06 %
US TREASURY 0.38% 09/30/27 SR:Q-2027 21,74 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 16,99 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,66 %
RBC 0.60% 04/30/21 SR:G 2,16 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.35% 08/13/21 SR:B 1,82 %
IDB 2.25% 06/18/29 SR: 1,62 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.88% 09/07/21 SR: 1,39 %
NAB 0.93% 05/22/22 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -2,60 %
Rendement 6 maanden -5,92 % -6,01 %
Rendement 1 jaar -3,42 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,15 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,12