Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
198,76 EUR 11/06/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1894682704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/05/2021) 290,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,74 %
Financiële sector 22,59 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Nutsbedrijven 12,20 %
Spitstechnologie 10,56 %
Gezondheid en Farma 9,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,37 %
Ierland 3,99 %
Zwitserland 2,63 %
Nederland 2,10 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Tsjechië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,07 %
EUR - Euro 2,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,87 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,17 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,50 %
PEPSICO INC ORD 3,23 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,14 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,03 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,02 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,72 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 19,89 % 15,80 %
Rendement 1 jaar 37,41 % 36,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 16,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 15,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,45 % 16,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,98