Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
227,05 EUR 1/12/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1894682704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 575,840 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,84 %
Liquiditeiten 5,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,83 %
Consumptiegoederen 20,14 %
Gezondheid en Farma 12,73 %
Nutsbedrijven 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,63 %
Spitstechnologie 9,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Telecomoperatoren 4,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,34 %
Ierland 5,95 %
Canada 1,94 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Tsjechië 0,02 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,18 %
EUR - Euro 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 5,50 %
USD CASH 4,81 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,51 %
COMCAST CORP ORD 4,36 %
AT&T INC ORD 4,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,95 %
PFIZER INC ORD 3,80 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,16 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,86 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 1,10 % -2,36 %
Rendement 6 maanden -1,92 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 7,36 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,11 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 9,84