Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
180,41 EUR 3/03/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1894682704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (26/02/2021) 109,690 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,14 %
Consumptiegoederen 20,78 %
Diverse industrieën en diensten 16,12 %
Spitstechnologie 13,12 %
Gezondheid en Farma 11,68 %
Nutsbedrijven 7,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,78 %
Ierland 3,84 %
Denemarken 1,01 %
Zwitserland 0,91 %
Tsjechië 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,54 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America ORD 5,30 %
USD CASH 3,89 %
Jpmorgan Chase ORD 3,81 %
WALT DISNEY ORD 3,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,97 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
CATERPILLAR ORD 2,84 %
Tjx Ord 2,81 %
Pepsico ORD 2,78 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,46 % -1,30 %
Rendement 3 maanden 9,83 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 18,40 % 11,43 %
Rendement 1 jaar 13,95 % 22,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,03 % 16,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,53 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,76 % 14,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,92