Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
215,50 EUR 25/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1894682704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 308,830 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,38 %
Gezondheid en Farma 16,41 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Nutsbedrijven 12,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,63 %
Spitstechnologie 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Telecomoperatoren 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,60 %
Ierland 6,35 %
Zwitserland 2,75 %
Nederland 2,13 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Duitsland 1,25 %
Tsjechië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,64 %
EUR - Euro 3,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,76 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,34 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,86 %
PFIZER INC ORD 3,70 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,95 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,89 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,77 %
CHUBB LTD ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,08 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 7,40 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 11,42 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 38,60 % 36,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,92 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,82 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,84 % 18,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 10,63