Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

LU1681048630
207,29 EUR 15/10/2021 17:28 Euronext Parijs
1,6246 EUR (0,79 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
18,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681048630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2018
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 242,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,26 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,56 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Nutsbedrijven 14,43 %
Financiële sector 11,23 %
Gezondheid en Farma 7,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,14 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,94 %
Nederland 11,27 %
Duitsland 9,10 %
Spanje 5,26 %
Zwitserland 3,56 %
Finland 0,87 %
Frankrijk 0,73 %
Groot-Brittannië 0,33 %
België 0,21 %
Ierland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,27 %
EUR - Euro 30,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 9,49 %
AMAZON.COM INC ORD 6,68 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,25 %
TESLA INC ORD 5,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,00 %
ASML HOLDING NV ORD 4,88 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,70 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 0,95 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,32 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 4,34 %
Rendement 1 jaar 41,56 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,99 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,52 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,54 % 11,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 1,40
Tracking error 3,05 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 13,17