Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

LU1681048630
201,68 EUR 15/06/2021 13:02 Euronext Parijs
0,4776 EUR (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
20,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681048630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2018
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/05/2021) 207,910 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,64 %
Spitstechnologie 23,09 %
Financiële sector 13,24 %
Diverse industrieën en diensten 12,15 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,38 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,89 %
Nederland 19,53 %
Duitsland 18,53 %
Italië 6,92 %
Spanje 6,38 %
Finland 1,85 %
Groot-Brittannië 1,08 %
Frankrijk 0,83 %
België 0,00 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,93 %
USD - Amerikaanse dollar 44,89 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN AG 8,58 %
ING GROEP NV ORD 6,98 %
FERRARI NV ORD 6,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
AMAZON.COM INC ORD 5,71 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,23 %
ALPHABET INC ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,31 %
AIRBUS SE ORD 4,13 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,80 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 7,79 % 4,90 %
Rendement 6 maanden 21,86 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 65,48 % 21,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,52 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,49 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,71 % 11,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 11,27 %
Bêta 1,41
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 13,67