Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
73,10 EUR 20/10/2021 14:12 Euronext Parijs
0,1898 EUR (0,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681048804
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 2946,740 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,46 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,19 %
Consumptiegoederen 21,04 %
Gezondheid en Farma 18,16 %
Financiële sector 16,52 %
Nutsbedrijven 9,98 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,22 %
Frankrijk 7,11 %
Nederland 4,84 %
Italië 3,94 %
Duitsland 3,41 %
Japan 2,99 %
Spanje 2,36 %
Ierland 1,26 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Zwitserland 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,31 %
EUR - Euro 21,54 %
JPY - Japanse yen 2,99 %
GBP - Brits pond 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
APPLE INC ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,27 %
PFIZER INC ORD 1,98 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,72 %
TESLA INC ORD 1,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,63 %
AMAZON.COM INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 7,53 % 8,19 %
Rendement 6 maanden 12,34 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 34,87 % 35,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,13 % 19,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,61 % 16,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,94 % 18,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,11
Ratio van Treynor 16,75