Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
66,00 EUR 18/06/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,437 EUR (-0,66 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681048804
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2021) 2508,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,59 %
Consumptiegoederen 20,58 %
Financiële sector 13,76 %
Gezondheid en Farma 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Nutsbedrijven 5,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,16 %
Frankrijk 7,89 %
Japan 3,36 %
Spanje 2,94 %
Zwitserland 1,00 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zweden 0,88 %
Nederland 0,53 %
Ierland 0,37 %
België 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,88 %
EUR - Euro 18,96 %
JPY - Japanse yen 6,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
GBP - Brits pond 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
APPLE INC ORD 5,84 %
ALPHABET INC ORD 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,88 %
QUALCOMM INC ORD 1,58 %
FACEBOOK INC ORD 1,55 %
INTEL CORP ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 15,50 % 15,81 %
Rendement 1 jaar 27,62 % 31,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,35 % 16,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,63 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,57 % 16,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 15,53