Amundi Pioneer US Equity Mid Cap - A USD D

LU0568602741
246,64 USD 8/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 0,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,56 %
Consumptiegoederen 21,67 %
Diverse industrieën en diensten 15,19 %
Nutsbedrijven 13,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,09 %
Spitstechnologie 5,94 %
Gezondheid en Farma 3,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,65 %
Ierland 4,66 %
Japan 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,11 %
EUR - Euro -1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,05 %
STATE STREET CORP ORD 3,03 %
M&T BANK CORP ORD 2,77 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,39 %
EXELON CORP ORD 2,30 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 2,30 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,25 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,25 %
ROSS STORES INC ORD 2,22 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -2,75 %
Rendement 3 maanden -4,28 % -5,81 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,65 %
Rendement 1 jaar 0,55 % -8,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 13,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,35 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 11,12