Amundi Pioneer US Corporate Bond

LU1162497827
138,15 USD 16/06/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1162497827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 1,210 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,77 %
Liquiditeiten 5,35 %
Aandelen 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,81 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,39 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 13-MAY-2031 1,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,05 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 1,05 %
CITRIX SYSTEMS INC 3.3% 01-MAR-2030 1,02 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,01 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 0,98 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 0,77 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -2,77 % -4,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 7,52 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,23