Amundi Pioneer US Corporate Bond

LU1162497827
117,08 USD 2/12/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1162497827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,030 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 3,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,08 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,80 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,51 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,51 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,26 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,25 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,23 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,23 %
BANCO SANTANDER SA 5.294% 18-AUG-2027 1,10 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,08 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC 01-JUN-2032 1,05 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -4,03 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -1,16 % 0,16 %
Rendement 1 jaar -9,54 % -6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,07 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 3,04