Amundi Pioneer US Corporate Bond

LU1162497827
138,51 USD 21/10/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1162497827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,24 %
Aandelen 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,34 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,67 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,19 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,18 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 1,17 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,15 %
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45% 15-JUL-2026 1,12 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,11 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.55% 15-JUL-2024 1,11 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 4,54 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,99