Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
224,46 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010156604
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 94,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 122,93 %
Aandelen 0,44 %
Liquiditeiten -19,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,43 %
USD - Amerikaanse dollar 33,75 %
NOK - Noorse kroon 7,58 %
JPY - Japanse yen 5,96 %
GBP - Brits pond 5,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,34 %
MXN - Mexicaanse peso 4,27 %
BRL - Braziliaanse real 3,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,39 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 4,93 %
EUR CASH 4,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2046 4,09 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 2,87 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,73 %
USD CASH 2,56 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,14 % -
Rendement 3 maanden 4,05 % -
Rendement 6 maanden -1,82 % -
Rendement 1 jaar -6,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,34 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -