Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
240,57 EUR 13/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010156604
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,710 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,00 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -9,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,27 %
USD - Amerikaanse dollar 34,26 %
NOK - Noorse kroon 6,38 %
JPY - Japanse yen 5,60 %
BRL - Braziliaanse real 2,52 %
MXN - Mexicaanse peso 2,32 %
GBP - Brits pond 2,25 %
RUB - Russische roebel 1,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2046 3,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 3,43 %
USD CASH 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 3,02 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,84 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.375% 08-FEB-2038 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 2,62 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 4,51 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,75