Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
246,09 EUR 14/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,79 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010156604
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 194,110 Miljoen EUR
Beheerder Amundi
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 140,65 %
Liquiditeiten -41,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,74 %
EUR - Euro 40,71 %
JPY - Japanse yen 8,72 %
GBP - Brits pond 7,61 %
NOK - Noorse kroon 6,79 %
BRL - Braziliaanse real 3,20 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
RUB - Russische roebel 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 5,29 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,99 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,07 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,28 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 3,25 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,99 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 2,91 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,66 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 3,05 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 7,05 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 14,79 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,84
;