Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
233,71 EUR 10/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010156604
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 179,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,79 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -12,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,78 %
USD - Amerikaanse dollar 42,55 %
NOK - Noorse kroon 6,98 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
BRL - Braziliaanse real 2,11 %
MXN - Mexicaanse peso 2,07 %
GBP - Brits pond 1,88 %
RUB - Russische roebel 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,06 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,06 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,26 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,76 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 3,37 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,17 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,09 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,89 %
USD CASH 2,85 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,72 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 5,08 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -6,24 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -3,04 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,73