Amundi Multi Asset Real Return - A EUR

LU1253540170
101,01 EUR 30/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1253540170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2022) 0,830 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,50 %
Liquiditeiten 10,78 %
Aandelen 10,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,25 %
Financiële sector 1,58 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,41 %
Spitstechnologie 1,31 %
Gezondheid en Farma 1,12 %
Diverse industrieën en diensten 1,05 %
Landen Gewicht
Italië 19,78 %
Frankrijk 18,76 %
Spanje 12,25 %
Verenigde Staten 10,83 %
Nederland 5,84 %
Duitsland 4,18 %
Groot-Brittannië 3,81 %
Ierland 1,54 %
Noorwegen 1,40 %
Mexico 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,42 %
USD - Amerikaanse dollar 11,78 %
GBP - Brits pond 2,15 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
JPY - Japanse yen 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 2,00 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I U C 1,70 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,52 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -5,17 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -7,12 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -6,36 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor -