Amundi Multi Asset Real Return - A EUR

LU1253540170
100,10 EUR 24/11/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1253540170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2022) 0,810 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,21 %
Aandelen 12,62 %
Liquiditeiten 6,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,86 %
Spitstechnologie 1,97 %
Financiële sector 1,91 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Gezondheid en Farma 1,49 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Italië 22,19 %
Verenigde Staten 17,44 %
Frankrijk 16,66 %
Spanje 12,70 %
Nederland 5,66 %
Duitsland 4,61 %
Groot-Brittannië 3,29 %
Ierland 1,72 %
Noorwegen 1,43 %
Mexico 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,17 %
USD - Amerikaanse dollar 17,63 %
GBP - Brits pond 1,47 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
MXN - Mexicaanse peso 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,79 %
EUR CASH 2,50 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,19 %
USD CASH 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,60 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -2,63 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -3,52 % 0,93 %
Rendement 1 jaar -8,00 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -