Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - CHF

LU1681044993
346,04 CHF 31/07/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681044993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/03/2018
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/07/2020) 79,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,64 %
Liquiditeiten -1,64 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,12 %
Consumptiegoederen 19,54 %
Spitstechnologie 15,19 %
Diverse industrieën en diensten 14,58 %
Financiële sector 12,48 %
Nutsbedrijven 10,02 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,91 %
Japan 27,58 %
Frankrijk 19,24 %
Spanje 8,16 %
Nederland 5,21 %
Denemarken 2,73 %
Ierland 2,62 %
Oostenrijk 1,34 %
Zwitserland 1,28 %
Groot-Brittannië 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,39 %
EUR - Euro 32,32 %
JPY - Japanse yen 27,58 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTELLAS PHARMA ORD 6,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,84 %
LVMH ORD 4,75 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,46 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 3,80 %
Apple ORD 3,71 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 3,39 %
DEXCOM ORD 3,32 %
Total ORD 3,30 %
AMGEN ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,50 % -0,43 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 4,25 %
Rendement 6 maanden -6,01 % -4,36 %
Rendement 1 jaar 3,76 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,61 % 11,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,92