Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF

LU1681045370
5,122 EUR 22/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 2574,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten -0,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,80 %
Consumptiegoederen 19,86 %
Financiële sector 14,73 %
Gezondheid en Farma 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 9,72 %
Nutsbedrijven 9,28 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,78 %
Frankrijk 11,13 %
Spanje 8,92 %
Japan 4,04 %
Nederland 1,46 %
Groot-Brittannië 1,03 %
Zweden 0,49 %
Ierland 0,29 %
Zwitserland 0,26 %
Duitsland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,05 %
EUR - Euro 20,90 %
JPY - Japanse yen 4,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,41 %
APPLE INC ORD 6,95 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,52 %
AMAZON.COM INC ORD 2,07 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,80 %
FACEBOOK INC ORD 1,75 %
NVIDIA CORP ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 18,52 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,72 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,10 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,97