Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF

LU1681045370
5,25 EUR 18/06/2021 11:03 Euronext Parijs
0,0052 EUR (0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 2864,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,26 %
Consumptiegoederen 19,35 %
Financiële sector 17,63 %
Gezondheid en Farma 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 11,76 %
Nutsbedrijven 10,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,12 %
Frankrijk 10,11 %
Spanje 6,95 %
Japan 3,61 %
Zwitserland 2,23 %
Nederland 1,81 %
Groot-Brittannië 0,53 %
Ierland 0,52 %
Duitsland 0,46 %
Finland 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,27 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Japanse yen 6,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA ORD 5,73 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
APPLE INC ORD 3,01 %
TOTAL SE ORD 2,28 %
SANOFI ORD 2,15 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,88 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,71 %
ASML HOLDING NV ORD 1,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 5,26 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 11,39 %
Rendement 1 jaar 29,56 % 25,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,84 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,44