Amundi Montponsier Global Convertible Bond - A EUR (D)

LU0119109048
12,54 EUR 24/11/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119109048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2022) 2,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 11,51 %
Liquiditeiten 3,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,62 %
EUR - Euro 30,26 %
JPY - Japanse yen 5,75 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,56 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,61 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 3,14 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 3,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,86 %
EUR CASH 2,65 %
CLOUDFLARE INC 0% 15-AUG-2026 2,49 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,32 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 2,15 %
NIPPON STEEL CORP 04-OCT-2024 2,03 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 2,02 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % -1,44 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -6,71 %
Rendement 6 maanden -0,40 % 1,89 %
Rendement 1 jaar -18,73 % -10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 10,37 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -