Amundi Japan Topix UCITS ETF

LU1681037609
92,29 EUR 21/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681037609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 300,490 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,91 %
Consumptiegoederen 18,54 %
Financiële sector 14,48 %
Nutsbedrijven 13,56 %
Diverse industrieën en diensten 8,74 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,79 %
Frankrijk 14,82 %
Spanje 8,00 %
Ierland 3,46 %
Zweden 2,46 %
Denemarken 2,16 %
Finland 1,92 %
Duitsland 1,69 %
Nederland 1,50 %
Zwitserland 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,97 %
EUR - Euro 24,30 %
SEK - Zweedse kroon 4,37 %
DKK - Deense kroon 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 9,49 %
FACEBOOK INC ORD 6,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 3,05 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,71 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,63 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,42 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,19 % -6,71 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 3,82 %
Rendement 1 jaar 18,75 % 18,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,27 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 8,04