Amundi Japan Topix UCITS ETF

LU1681037609
89,97 EUR 15/06/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681037609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2021) 262,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,14 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,37 %
Financiële sector 21,35 %
Nutsbedrijven 15,42 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Telecomoperatoren 8,59 %
Diverse industrieën en diensten 7,19 %
Consumptiegoederen 7,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,75 %
Japan 11,53 %
Frankrijk 10,83 %
Finland 9,25 %
Spanje 7,48 %
Denemarken 7,16 %
Zweden 5,33 %
Nederland 0,60 %
Duitsland 0,39 %
Luxemburg 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,33 %
EUR - Euro 21,97 %
JPY - Japanse yen 11,53 %
SEK - Zweedse kroon 11,03 %
DKK - Deense kroon 7,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFTBANK GROUP CORP ORD 7,95 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 7,16 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,70 %
FACEBOOK INC ORD 5,06 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,50 %
FORTUM OYJ ORD 3,55 %
MERCK & CO INC ORD 2,96 %
Xilinx INC ORD 2,69 %
CIGNA CORP ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 3,94 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 14,74 % 14,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,04