Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Uitkering)

LU0389813071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,78 EUR 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,04 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389813071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/04/2019) 0,710 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,34 %
EUR - Euro 27,98 %
JPY - Japanse yen 19,81 %
GBP - Brits pond 7,20 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 1,27 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 1,03 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 0,98 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 0,88 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,82 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 0,81 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 0,79 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,73 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,73 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 0,67 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 3,04 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 4,22 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,28
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-index-jp-morgan-gbi-global-govies-ahe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden