Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Uitkering)

LU0389813071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,79 EUR 14/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389813071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,720 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 21/11/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,03 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,11 %
EUR - Euro 29,16 %
JPY - Japanse yen 19,05 %
GBP - Brits pond 6,95 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,52 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,15 %
US TREASURY 2.25% 03/31/20 SR:AY-2020 1,03 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 0,96 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,94 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,83 %
EUR CASH 0,82 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 0,82 %
US TREASURY 2.13% 11/30/24 SR:S-2024 0,76 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,72 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -0,94 % 2,00 %
Rendement 1 jaar -2,79 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,02
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-index-jp-morgan-gbi-global-govies-ahe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden