Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Uitkering)

LU0389813071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,62 EUR 18/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,97 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389813071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2018) 0,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 21/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,03

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 2,24 %
Rendement 6 maanden -2,08 % -0,99 %
Rendement 1 jaar -1,97 % -3,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,59 %
Liquiditeiten -0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,85 %
EUR - Euro 29,91 %
JPY - Japanse yen 20,25 %
GBP - Brits pond 7,44 %
AUD - Australische dollar 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,28 %
EUR CASH 2,16 %
US TREASURY 2.000% 31-JAN-2020 2,00 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 1,16 %
US TREASURY 1.750% 30-NOV-2019 0,90 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2024 0,85 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2019 0,82 %
US TREASURY 4.375% 15-FEB-2038 0,80 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 0,79 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2020 0,73 %