Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Uitkering) LU0389813071

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,17 EUR 21/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,41 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389813071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 12,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,35 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,76

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -3,59 %
Rendement 6 maanden 0,49 % -4,20 %
Rendement 1 jaar -3,41 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,22 %
Liquiditeiten 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,24 %
EUR - Euro 27,47 %
JPY - Japanse yen 20,00 %
GBP - Brits pond 7,12 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.125% 31-MAY-2019 1,70 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2019 1,55 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 1,49 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2020 1,17 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2019 1,13 %
US TREASURY 0.875% 15-APR-2019 1,06 %
US TREASURY 8.750% 15-MAY-2020 1,03 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 1,00 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2019 0,98 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 0,91 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden