Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Uitkering)

LU0389813071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,36 EUR 11/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,03 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389813071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,85 %
EUR - Euro 27,93 %
JPY - Japanse yen 20,17 %
GBP - Brits pond 6,73 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 1,04 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,03 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 1,01 %
EUR CASH 0,95 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 0,70 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 0,69 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,68 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,65 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 0,63 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 0,62 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 4,03 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 4,17 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,96