Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
140,47 EUR 20/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,01 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389812933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 30,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,46 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,77 %
EUR - Euro 26,78 %
JPY - Japanse yen 20,44 %
GBP - Brits pond 6,61 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 08/15/21 SR:AQ-2021 0,75 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 0,74 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 0,71 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,68 %
US TREASURY 1.75% 07/31/21 SR:BD-2021 0,65 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 0,64 %
EUR CASH 0,63 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,60 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 0,53 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 0,53 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 7,01 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,69
;