Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,34 EUR 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389812933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 8,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,47

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 2,97 %
Rendement 6 maanden -0,06 % 3,15 %
Rendement 1 jaar -0,77 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,34 %
EUR - Euro 28,67 %
JPY - Japanse yen 20,71 %
GBP - Brits pond 7,45 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,20 %
US TREASURY 2.000% 31-JAN-2020 1,95 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 1,24 %
US TREASURY 1.750% 30-NOV-2019 0,97 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2024 0,92 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2019 0,88 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 0,87 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 0,85 %
US TREASURY 2.250% 29-FEB-2020 0,73 %
US TREASURY 4.375% 15-FEB-2038 0,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-index-jp-morgan-gbi-global-govies-ahe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden