Amundi Index Euro Corp SRI - UCITS ETF DR C

LU1437018168
49,83 EUR 15/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1437018168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2016
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 1360,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,38 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,20 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,18 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,17 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,17 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,17 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 28-NOV-2023 0,17 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 0,17 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 0,13 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -4,50 % -5,22 %
Rendement 1 jaar -9,38 % -10,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,61 % -2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,41 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,09