Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF

LU1681046261
246,87 EUR 14/05/2021 17:35 Euronext Parijs
0,0404 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681046261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2018
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2021) 595,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,60 %
Liquiditeiten -0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 12,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 8,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2038 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,68 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -3,13 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -3,90 % -1,32 %
Rendement 1 jaar 0,24 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,25