Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (kapitalisatie)

LU1589350310
54,46 EUR 5/03/2021 17:25 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1589350310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 67,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,69 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,06 %
Diverse industrieën en diensten 20,73 %
Consumptiegoederen 16,72 %
Gezondheid en Farma 14,72 %
Nutsbedrijven 12,58 %
Financiële sector 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,01 %
Duitsland 18,57 %
Spanje 14,86 %
Nederland 14,07 %
Japan 2,52 %
Groot-Brittannië 1,00 %
België 0,67 %
Finland 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,43 %
EUR - Euro 35,80 %
JPY - Japanse yen 23,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS ORD 7,27 %
Apple ORD 7,13 %
BAYER N ORD 5,82 %
ALPHABET CL A ORD 5,44 %
REPSOL ORD 5,36 %
FACEBOOK CL A ORD 4,84 %
IBERDROLA ORD 4,55 %
PHILIPS KON ORD 4,39 %
SIEMENS N ORD 4,16 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,30 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % -4,74 %
Rendement 3 maanden 1,89 % -0,90 %
Rendement 6 maanden 6,14 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -4,58 % -12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -