Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (kapitalisatie)

LU1589350310
65,51 EUR 22/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1589350310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 83,490 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,95 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,63 %
Spitstechnologie 24,71 %
Diverse industrieën en diensten 15,65 %
Gezondheid en Farma 8,98 %
Nutsbedrijven 8,25 %
Financiële sector 7,62 %
Telecomoperatoren 0,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,89 %
Nederland 23,68 %
Duitsland 20,93 %
Finland 4,22 %
Spanje 3,72 %
Luxemburg 3,01 %
België 0,72 %
Zwitserland 0,42 %
Groot-Brittannië 0,33 %
Portugal 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,97 %
USD - Amerikaanse dollar 43,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN AG 9,00 %
AIRBUS SE ORD 8,35 %
STELLANTIS NV ORD 8,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,70 %
FACEBOOK INC ORD 5,76 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,51 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,80 %
NOKIAN TYRES PLC ORD 3,77 %
EXOR NV ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 24,53 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,30 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -