Amundi Global Infrastructure UCITS ETF

LU1589350310
64,56 EUR 6/02/2023 10:30 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
6,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1589350310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/01/2023) 66,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,08 %
Consumptiegoederen 25,52 %
Nutsbedrijven 18,22 %
Diverse industrieën en diensten 11,32 %
Financiële sector 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Gezondheid en Farma 2,65 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,81 %
Duitsland 15,87 %
Nederland 10,61 %
Ierland 6,37 %
Finland 4,14 %
Spanje 2,88 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Italië 0,36 %
Portugal 0,35 %
Luxemburg 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,18 %
EUR - Euro 35,12 %
GBP - Brits pond 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
META PLATFORMS INC ORD 8,46 %
AIRBUS SE ORD 8,03 %
VOLKSWAGEN AG 7,75 %
ACCENTURE PLC ORD 6,37 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,07 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,39 %
NESTE OYJ ORD 4,04 %
APPLE INC ORD 3,78 %
BATH & BODY WORKS INC ORD 3,64 %
NETFLIX INC ORD 3,56 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % -1,60 %
Rendement 3 maanden 2,83 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -6,17 % -8,73 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,01 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,70