Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (kapitalisatie)

LU1589350310
62,21 EUR 17/06/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1589350310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/05/2021) 75,030 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,35 %
Liquiditeiten -5,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,15 %
Spitstechnologie 21,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Financiële sector 11,52 %
Gezondheid en Farma 10,14 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,92 %
Japan 15,98 %
Nederland 11,57 %
Duitsland 8,20 %
Spanje 4,44 %
Finland 3,53 %
Italië 0,36 %
Groot-Brittannië 0,34 %
België 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,92 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Japanse yen 15,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 10,27 %
HOME DEPOT INC ORD 8,14 %
AIRBUS SE ORD 5,92 %
FACEBOOK INC ORD 5,60 %
BNP PARIBAS SA/OLACTIVE GLOBAL CORE INFRASTRUCTURE 5,53 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,89 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 4,41 %
STELLANTIS NV ORD 4,30 %
UNITED RENTALS INC ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 4,31 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 10,68 %
Rendement 1 jaar 17,07 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -