Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (kapitalisatie)

LU1589350310
70,86 EUR 16/08/2022 9:09 Euronext Parijs
0,544 EUR (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1589350310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/07/2022) 71,930 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,49 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,05 %
Nutsbedrijven 16,06 %
Consumptiegoederen 15,68 %
Financiële sector 14,98 %
Gezondheid en Farma 10,76 %
Diverse industrieën en diensten 9,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,72 %
Telecomoperatoren 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,10 %
Groot-Brittannië 8,68 %
Zwitserland 6,58 %
Duitsland 5,81 %
Nederland 5,77 %
Spanje 4,26 %
Luxemburg 3,01 %
Finland 0,99 %
Oostenrijk 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,10 %
EUR - Euro 19,69 %
GBP - Brits pond 8,68 %
CHF - Zwitserse frank 6,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,20 %
META PLATFORMS INC ORD 5,03 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,89 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,72 %
SHELL PLC ORD 4,56 %
NOVARTIS AG ORD 4,53 %
UNILEVER PLC ORD 3,43 %
VOLKSWAGEN AG 3,43 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 7,65 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 7,01 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 20,34 %
Rendement 1 jaar 9,48 % 25,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 11,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,78