Amundi Global Emerging Bonds Markit iBOXX UCITS ETF

LU1681041205
121,63 USD 24/06/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681041205
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 160,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,23 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 6,77 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 6,61 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 26-APR-202 6,27 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 17-APR-20 6,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 5,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.05% 12-MAR-2 5,36 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 4,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 4,16 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 4,15 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 3,87 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -4,75 % -1,45 %
Rendement 6 maanden -10,57 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -6,80 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,00 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,77 % 3,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,60