Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD (Uitkering)

LU0568602741
196,03 USD 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,82 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,240 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 4,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,98 %
Nutsbedrijven 15,51 %
Consumptiegoederen 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,13 %
Gezondheid en Farma 10,75 %
Spitstechnologie 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
EUR - Euro -0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,70 %
BROWN & BROWN ORD 3,34 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,98 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,94 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,87 %
Amdocs ORD 2,83 %
AMEREN ORD 2,79 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 2,59 %
CBRE GROUP CL A ORD 2,41 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 14,82 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,08 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,34 % 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,97
;