Amundi Pioneer US Equity Mid Cap - A USD D

LU0568602741
255,07 USD 12/08/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,22 %
Consumptiegoederen 18,03 %
Nutsbedrijven 15,62 %
Diverse industrieën en diensten 13,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,96 %
Spitstechnologie 5,62 %
Gezondheid en Farma 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,89 %
Ierland 5,05 %
Canada 0,55 %
Japan 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,57 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,17 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,94 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 2,93 %
M&T BANK CORP ORD 2,79 %
EXELON CORP ORD 2,66 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,51 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,41 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,10 %
POPULAR INC ORD 2,08 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,34 % 13,61 %
Rendement 3 maanden 6,30 % 12,81 %
Rendement 6 maanden 7,52 % 8,73 %
Rendement 1 jaar 17,42 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,37 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,66 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 14,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,96 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 11,34