Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD (Uitkering)

LU0568602741
175,58 USD 22/09/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 0,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 4,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,55 %
Consumptiegoederen 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 14,34 %
Gezondheid en Farma 12,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,10 %
Spitstechnologie 9,45 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,00 %
Ierland 3,42 %
Zwitserland 3,12 %
China 1,71 %
Canada 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,84 %
CHF - Zwitserse frank 3,12 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
EUR - Euro 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,98 %
ALCON ORD 3,12 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 3,03 %
BROWN & BROWN ORD 3,01 %
Amdocs ORD 3,00 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 2,90 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,79 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,54 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -2,18 %
Rendement 3 maanden -1,28 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 28,02 % 38,37 %
Rendement 1 jaar -15,72 % -8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 12,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,99