Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD

LU0568602667
246,57 USD 4/08/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/05/2002
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/07/2021) 19,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Consumptiegoederen 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 21,65 %
Nutsbedrijven 9,76 %
Gezondheid en Farma 7,37 %
Spitstechnologie 7,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,73 %
Ierland 4,46 %
Zwitserland 2,11 %
China 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,94 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,38 %
CBRE GROUP INC ORD 2,95 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,92 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,75 %
AMDOCS LTD ORD 2,71 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,67 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,64 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,56 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -3,32 %
Rendement 3 maanden -0,26 % 0,11 %
Rendement 6 maanden 14,07 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 37,95 % 46,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,69 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 16,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 9,37