Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD

LU0568602667
219,82 USD 14/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/05/2002
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,83 %
Diverse industrieën en diensten 20,59 %
Consumptiegoederen 13,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,07 %
Spitstechnologie 9,32 %
Gezondheid en Farma 8,62 %
Nutsbedrijven 7,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,09 %
Ierland 4,68 %
Zwitserland 2,87 %
China 1,84 %
Groot-Brittannië 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CBRE GROUP CL A ORD 3,38 %
USD CASH 3,35 %
CARLISLE COMPANIES ORD 3,09 %
ALCON ORD 2,87 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,83 %
Amdocs ORD 2,77 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 2,74 %
APTIV ORD 2,65 %
BROWN & BROWN ORD 2,64 %
EURONET WORLDWIDE ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % 11,70 %
Rendement 3 maanden 15,03 % 25,58 %
Rendement 6 maanden 22,12 % 38,98 %
Rendement 1 jaar -4,50 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,12 % 13,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,30