Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD

LU0568602667
264,90 USD 25/11/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568602667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/05/2002
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/10/2021) 19,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,40 %
Liquiditeiten -0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,50 %
Financiële sector 25,37 %
Diverse industrieën en diensten 20,18 %
Nutsbedrijven 11,54 %
Gezondheid en Farma 8,22 %
Spitstechnologie 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,57 %
Ierland 4,65 %
Zwitserland 2,67 %
China 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
EUR - Euro -0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,80 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 3,41 %
CBRE GROUP INC ORD 3,01 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,92 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,87 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,84 %
ALCON AG ORD 2,67 %
AMDOCS LTD ORD 2,63 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,61 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 9,14 %
Rendement 6 maanden 15,17 % 16,85 %
Rendement 1 jaar 37,03 % 38,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,77 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 13,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,80 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,69 %
Volatiliteit van de benchmark 21,36 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 11,46