Amundi Funds Volatility Euro - A EUR (Uitkering)

LU0272942359
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,25 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0272942359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2009

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,21 %
Liquiditeiten 5,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 51,62 %
Groot-Brittannië 18,29 %
Nederland 12,85 %
Duitsland 4,80 %
België 2,96 %
Luxemburg 0,65 %
Verenigde Staten 0,64 %
Italië 0,50 %
Ierland 0,32 %
Canada 0,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,53 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 9,70 %
BPCE % 10/12/18 SR: 8,26 %
NATIXIS % 12/19/18 SR: 8,09 %
OESX JUN9 3300P 7,47 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 09/27/19 SR: 7,22 %
ING BANK NL % 02/01/19 SR: 7,19 %
EUR CASH 5,67 %
OESX JUN9 3300C 5,41 %
CREDIT INDUSTRIE % 01/30/19 SR: 4,97 %
SOCIETE GENERALE % 12/19/18 SR: 4,96 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -1,45 % 1,81 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,65 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,15 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,09 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;