Amundi Funds US Corporate Bond - A EUR Hedged

LU1162498122
106,57 EUR 21/11/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
10,50 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1162498122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2017
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,52 %
Liquiditeiten 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,22 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,35 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 1,33 %
AMER WATER CAP 3.45% 06/01/29 SR: 1,31 %
BOEING 3.90% 05/01/49 SR: 1,26 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,24 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,24 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,23 %
EXPEDIA GROUP 3.25% 02/15/30 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 1,29 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 18,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;