Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,37 USD 18/09/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 28,080 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,39 %
Liquiditeiten -9,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N AUG TBA 4,94 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N AUG TBA 3,05 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,90 %
FGLMC 3.5 N SEP TBA 2,54 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,29 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,11 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,06 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,70 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,31 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -3,20 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 4,82 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,36
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden