Amundi Funds US Aggregate - AU LU0568617186

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,07 USD 6/12/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-4,53 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 33,660 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,59

Prestaties in EUR (6/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 0,57 %
Rendement 6 maanden -3,36 % -4,39 %
Rendement 1 jaar -4,53 % -6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,27 %
Liquiditeiten -12,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Nederland 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Ierland 0,46 %
Luxemburg 0,45 %
Mexico 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FANNIE MAE TBA 13,41 %
FREDDIE MAC TBA 3,02 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 2,68 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,16 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,12 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,93 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,80 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,71 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden