Amundi Funds US Aggregate - AU LU0568617186

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,54 USD 18/10/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-6,12 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 35,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,78

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -8,21 % -9,15 %
Rendement 1 jaar -6,12 % -8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,56 %
Liquiditeiten -9,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Nederland 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Ierland 0,46 %
Luxemburg 0,45 %
Mexico 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,56 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,29 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,94 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,17 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,61 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,25 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,99 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden