Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,92 USD 18/07/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-1,62 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 28,950 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,46

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 6,85 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -1,62 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,32 %
Liquiditeiten -15,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,87 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,87 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,37 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,72 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,53 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,52 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,38 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden