Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,96 USD 18/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,46 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 28,380 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,78 %
Liquiditeiten -7,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,16 %
FGLMC 4 N MAR TBA 3,83 %
FNCL 4 N MAR TBA 2,96 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,99 %
FGLMC 3.5 N MAR TBA 1,74 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,28 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,19 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,16 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,08 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 6,91 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 4,00 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,97
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden