Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,57 USD 20/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-13,29 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 33,280 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,37

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -2,23 %
Rendement 3 maanden -6,49 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -5,61 % -6,95 %
Rendement 1 jaar -13,29 % -15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,43 %
Liquiditeiten -16,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Nederland 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Ierland 0,46 %
Luxemburg 0,45 %
Mexico 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 104,44 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 4,17 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,76 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,68 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,66 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,42 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden