Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,95 EUR 13/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,16 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,29 %
Liquiditeiten -4,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,67 %
EUR - Euro -0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N DEC TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,36 %
FGLMC 3.5 N DEC TBA 1,58 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,44 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,19 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,11 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 3,46 %
Rendement 6 maanden -0,31 % 3,30 %
Rendement 1 jaar -1,16 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 3,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,54 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,40
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ahe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden