Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,96 EUR 20/06/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,19 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 11,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 0,62

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % 2,32 %
Rendement 3 maanden -6,17 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -5,58 % 1,22 %
Rendement 1 jaar 0,19 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,60 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,44 %
Liquiditeiten -12,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,87 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,87 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,37 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,72 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,53 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,52 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,38 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ahe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden