Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,58 EUR 6/12/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,02 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 10,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,49 %
Liquiditeiten -8,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,15 %
EUR - Euro -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,81 %
FNCL 4 N NOV TBA 3,35 %
FGLMC 4 N NOV TBA 3,31 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,87 %
FGLMC 3.5 N NOV TBA 2,19 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,83 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 1,60 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,42 %
DRIVE 15A D SUB SEQ FIX 1,16 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 2,80 %
Rendement 3 maanden -1,21 % 2,62 %
Rendement 6 maanden -1,41 % 5,22 %
Rendement 1 jaar -5,02 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,68 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,21 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,24
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ahe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden