Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,07 EUR 18/03/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,70 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2019) 5,240 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,29 %
Liquiditeiten -4,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,67 %
EUR - Euro -0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,82 %
FGLMC 4 N JAN TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,34 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,35 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,58 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,50 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,18 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,10 %

Prestaties in EUR (18/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 5,92 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 11,70 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,34 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 4,24 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,04
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden