Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
151,37 EUR 14/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,81 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 6,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,82 %
Liquiditeiten -5,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,63 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N DEC TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,36 %
FGLMC 3.5 N DEC TBA 1,58 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,44 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,19 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,11 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 5,81 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 3,39 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,93
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden