Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,80 EUR 15/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 6,710 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,53 %
Liquiditeiten -8,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N OCT TBA 4,77 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,26 %
FGLMC 4 N OCT TBA 2,95 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,82 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,53 %
FGLMC 3.5 N OCT TBA 2,46 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,99 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,95 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,64 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,45 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 2,21 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -0,64 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 4,60 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 3,56 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,99
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden