Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,10 EUR 20/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,86 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,290 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,14 %
Liquiditeiten -7,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,55 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar -0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,17 %
FGLMC 4 N APR TBA 3,77 %
FNCL 4 N APR TBA 2,92 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,04 %
FGLMC 3.5 N APR TBA 1,73 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,60 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,25 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,17 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,10 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,08 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 7,64 % 7,14 %
Rendement 1 jaar 10,86 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 4,80 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 10,05
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-us-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden