Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,50 EUR 23/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,34 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,42

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -5,34 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,44 %
Liquiditeiten -12,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,87 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,87 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,37 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,72 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,53 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,52 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,38 %