Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
47,22 USD 24/11/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1880401523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2019
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/10/2022) 20,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,31 %
Aandelen 1,71 %
Liquiditeiten -10,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,11 %
Financiële sector 14,10 %
Nutsbedrijven 3,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,40 %
Kaaiman eilanden 3,94 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Nederland 1,71 %
Italië 1,34 %
Frankrijk 0,96 %
Canada 0,75 %
Japan 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -1,02 %
Rendement 3 maanden -7,78 % -6,36 %
Rendement 6 maanden -2,72 % -0,95 %
Rendement 1 jaar -7,28 % -4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -