Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
55,18 USD 2/12/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1880401523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2019
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/11/2021) 29,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,47 %
Aandelen 1,68 %
Liquiditeiten -20,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,71 %
Nutsbedrijven 7,36 %
Consumptiegoederen 2,42 %
Spitstechnologie 1,90 %
Distributie 1,32 %
Voeding en Drank 1,25 %
Diverse industrieën en diensten 1,11 %
Telecomoperatoren 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,12 %
Kaaiman eilanden 2,03 %
België 1,02 %
Canada 0,80 %
Groot-Brittannië 0,73 %
Zwitserland 0,64 %
Frankrijk 0,62 %
Denemarken 0,52 %
Japan 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,32 %
EUR - Euro 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 2.5 11/21 7,16 %
TBIP USA 09/12/21 4,41 %
TBIP USA 16/12/21 4,41 %
TBIP USA 16/11/21 3,97 %
FNCL 4.5 11/21 3,82 %
TBIP USA 26/11/21 3,31 %
US TSY 3% 02/49 2,60 %
TBIP USA 23/11/21 2,42 %
FNCL 3 11/21 2,30 %
EIB 0.375% 03/26 2,13 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 8,96 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 7,25 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -