Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
54,05 USD 22/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1880401523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2019
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 26,380 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,09 %
Aandelen 1,06 %
Liquiditeiten -1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,71 %
Nutsbedrijven 7,36 %
Consumptiegoederen 2,42 %
Spitstechnologie 1,90 %
Distributie 1,32 %
Voeding en Drank 1,25 %
Diverse industrieën en diensten 1,11 %
Telecomoperatoren 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,12 %
Kaaiman eilanden 2,03 %
België 1,02 %
Canada 0,80 %
Groot-Brittannië 0,73 %
Zwitserland 0,64 %
Frankrijk 0,62 %
Denemarken 0,52 %
Japan 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,02 %
EUR - Euro 0,45 %
GBP - Brits pond 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TBIP USA 22/09/20 8,18 %
TBIP USA 08/09/20 2,86 %
FNCL 2 9/20 2,09 %
TII 1% 02/49 1,83 %
TII 1% 02/48 1,67 %
FNCL 2.5 9/20 1,07 %
FNCL 4 9/20 1,03 %
BAC Var 10/30 Mtn 0,87 %
FNCI1.5 10/20 0,81 %
FNCL 4.5 9/20 0,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -1,54 % -2,77 %
Rendement 6 maanden -2,34 % -6,97 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -