Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
24 577,00 JPY 5/10/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2022) 3,740 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 60,00 JPY
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,72 %
Diverse industrieën en diensten 26,56 %
Spitstechnologie 16,93 %
Gezondheid en Farma 7,29 %
Financiële sector 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Landen Gewicht
Japan 100,61 %
India 0,02 %
Verenigde Staten 0,00 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,61 %
EUR - Euro 0,30 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KADOKAWA CORP ORD 2,59 %
FUJITSU LTD ORD 2,52 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
RICOH CO LTD ORD 2,38 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,36 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,35 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC ORD 2,35 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,32 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,31 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -4,85 % -6,14 %
Rendement 1 jaar -8,31 % -11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,44