Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
20.703,00 JPY 11/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,70 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 47,83 JPY
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,60 %
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Spitstechnologie 13,64 %
Financiële sector 8,06 %
Gezondheid en Farma 7,33 %
Telecomoperatoren 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Japan 99,53 %
Tsjechië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,56 %
EUR - Euro 0,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 2,99 %
NTT ORD 2,92 %
EARTH ORD 2,89 %
DAISEKI ORD 2,78 %
TAKEDA PHARM ORD 2,78 %
RICOH ORD 2,67 %
KURITA WATER ORD 2,66 %
TOAGOSEI ORD 2,61 %
SANRIO ORD 2,49 %
Kddi Ord 2,46 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,37 % 6,33 %
Rendement 3 maanden 14,85 % 12,50 %
Rendement 6 maanden 14,79 % 13,94 %
Rendement 1 jaar 9,70 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,52 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,21
;