Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
21 310,00 JPY 26/11/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/10/2020) 4,540 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 65,67 JPY
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,85 %
Diverse industrieën en diensten 23,73 %
Spitstechnologie 12,77 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Financiële sector 7,06 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,11 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
Japan 99,30 %
Verenigde Staten 0,19 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,30 %
EUR - Euro 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AJINOMOTO ORD 2,50 %
KADOKAWA ORD 2,45 %
CASIO COMPUTER ORD 2,38 %
KURITA WATER ORD 2,32 %
EARTH ORD 2,15 %
TAKEDA PHARM ORD 2,15 %
DAISEKI ORD 2,09 %
TOAGOSEI ORD 2,08 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,05 %
NTT ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,30 % 9,55 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 10,93 %
Rendement 6 maanden 10,00 % 11,58 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 12,07 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,94