Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19.176,00 JPY 16/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 20,35 JPY
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,72 %
Diverse industrieën en diensten 22,90 %
Spitstechnologie 13,78 %
Financiële sector 8,14 %
Gezondheid en Farma 7,00 %
Telecomoperatoren 5,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Japan 99,21 %
Verenigde Staten 0,02 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,22 %
EUR - Euro 0,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 3,10 %
RICOH ORD 2,95 %
TAKEDA PHARM ORD 2,95 %
FUJITSU ORD 2,84 %
DAISEKI ORD 2,63 %
TOAGOSEI ORD 2,55 %
Kddi Ord 2,55 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,47 %
EARTH ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,10 % 7,83 %
Rendement 3 maanden 7,63 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 6,77 % 8,29 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,45
;