Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
25 040,00 JPY 22/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 4,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 33,05 JPY
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,37 %
Diverse industrieën en diensten 24,39 %
Spitstechnologie 19,91 %
Financiële sector 4,88 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,46 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Landen Gewicht
Japan 99,77 %
Tsjechië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,77 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AJINOMOTO CO INC ORD 2,35 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,28 %
RICOH CO LTD ORD 2,28 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,27 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,26 %
EARTH CORP ORD 2,21 %
KADOKAWA CORP ORD 2,21 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,15 %
KDDI CORP ORD 2,12 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 7,40 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 21,53 % 20,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 5,50