Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Uitkering)

LU0248702275
16.622,00 JPY 9/04/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-10,07 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,310 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 47,83 JPY
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,00 %
Diverse industrieën en diensten 26,65 %
Spitstechnologie 10,77 %
Gezondheid en Farma 8,62 %
Financiële sector 6,42 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
Tsjechië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,50 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 2,94 %
TAKEDA PHARM ORD 2,75 %
FUJITSU ORD 2,73 %
RICOH ORD 2,51 %
DAISEKI ORD 2,46 %
EARTH ORD 2,46 %
TOAGOSEI ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,36 %
HONDA MOTOR ORD 2,29 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % 1,87 %
Rendement 3 maanden -19,21 % -14,95 %
Rendement 6 maanden -13,28 % -9,72 %
Rendement 1 jaar -10,07 % -5,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,44 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -