Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
12.125,00 JPY 20/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,86 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 28,670 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,00 %
Diverse industrieën en diensten 22,75 %
Spitstechnologie 11,91 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Financiële sector 8,04 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Landen Gewicht
Japan 99,33 %
Verenigde Staten 0,01 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,33 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 3,14 %
NTT ORD 2,98 %
TAKEDA PHARM ORD 2,93 %
RICOH ORD 2,82 %
EARTH ORD 2,65 %
DAISEKI ORD 2,65 %
SANRIO ORD 2,63 %
TOAGOSEI ORD 2,60 %
KURITA WATER ORD 2,59 %
JPY CASH 2,58 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,05 % -3,20 %
Rendement 3 maanden -3,21 % -1,53 %
Rendement 6 maanden 10,12 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 7,86 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,55