Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.518,00 JPY 20/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,70 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 26,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,36 %
Diverse industrieën en diensten 22,99 %
Spitstechnologie 14,34 %
Financiële sector 8,07 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,12 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
Japan 99,90 %
Verenigde Staten 0,00 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,90 %
EUR - Euro 0,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 3,34 %
RICOH ORD 2,84 %
NTT ORD 2,79 %
TAKEDA PHARM ORD 2,74 %
DAISEKI ORD 2,62 %
KURITA WATER ORD 2,55 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,52 %
Kddi Ord 2,49 %
EARTH ORD 2,45 %
SANRIO ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 6,48 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 6,54 % 8,01 %
Rendement 1 jaar -0,70 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,16 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,45
;