Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Uitkering)

LU0557867800
146,34 EUR 27/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557867800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,90 %
Diverse industrieën en diensten 24,48 %
Spitstechnologie 19,23 %
Gezondheid en Farma 5,77 %
Financiële sector 4,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Telecomoperatoren 4,03 %
Landen Gewicht
Japan 99,79 %
Verenigde Staten 0,02 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,79 %
EUR - Euro 0,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AJINOMOTO CO INC ORD 2,67 %
KADOKAWA CORP ORD 2,39 %
RICOH CO LTD ORD 2,35 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,33 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,27 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,16 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,16 %
EARTH CORP ORD 2,16 %
KDDI CORP ORD 2,09 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % -4,77 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 6,16 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 20,80 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 5,70