Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Uitkering)

LU0557867800
121,64 EUR 29/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557867800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,85 %
Diverse industrieën en diensten 23,73 %
Spitstechnologie 12,77 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Financiële sector 7,06 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,11 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
Japan 99,30 %
Verenigde Staten 0,19 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,30 %
EUR - Euro 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AJINOMOTO ORD 2,50 %
KADOKAWA ORD 2,45 %
CASIO COMPUTER ORD 2,38 %
KURITA WATER ORD 2,32 %
EARTH ORD 2,15 %
TAKEDA PHARM ORD 2,15 %
DAISEKI ORD 2,09 %
TOAGOSEI ORD 2,08 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,05 %
NTT ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 7,36 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 6,99 %
Rendement 1 jaar -4,08 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,35 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,35