Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Uitkering)

LU0557867800
117,37 EUR 1/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557867800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,39 %
Diverse industrieën en diensten 28,79 %
Spitstechnologie 11,35 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Financiële sector 6,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,87 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Japan 100,44 %
Verenigde Staten 0,04 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,44 %
EUR - Euro 0,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAKEDA PHARM ORD 2,70 %
NTT ORD 2,47 %
TOAGOSEI ORD 2,39 %
DAISEKI ORD 2,38 %
EARTH ORD 2,37 %
KURITA WATER ORD 2,37 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %
RICOH ORD 2,22 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,14 %
Kddi Ord 1,96 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 15,33 % 13,63 %
Rendement 6 maanden -11,42 % -7,96 %
Rendement 1 jaar -0,17 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,33