Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
183,08 EUR 26/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557866588
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,360 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,00 %
Diverse industrieën en diensten 22,75 %
Spitstechnologie 11,91 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Financiële sector 8,04 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Landen Gewicht
Japan 99,33 %
Verenigde Staten 0,01 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,33 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 3,14 %
NTT ORD 2,98 %
TAKEDA PHARM ORD 2,93 %
RICOH ORD 2,82 %
DAISEKI ORD 2,65 %
EARTH ORD 2,65 %
SANRIO ORD 2,63 %
TOAGOSEI ORD 2,60 %
KURITA WATER ORD 2,59 %
JPY CASH 2,58 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,78 % -8,55 %
Rendement 3 maanden -10,19 % -8,57 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 3,65 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,33 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,56