Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,85 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,16 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,510 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 2,76 %
Rendement 3 maanden -1,94 % 1,93 %
Rendement 6 maanden -2,16 % 1,02 %
Rendement 1 jaar -2,16 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,82 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,34 % 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,76 %
Liquiditeiten -14,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,08 %
Duitsland 16,39 %
Italië 10,10 %
Frankrijk 7,00 %
Zweden 4,06 %
Nederland 3,90 %
Portugal 2,99 %
Mexico 2,90 %
Ierland 1,87 %
Indonesië 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,61 %
USD - Amerikaanse dollar 40,27 %
GBP - Brits pond 2,24 %
MXN - Mexicaanse peso 1,42 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 9,94 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 7,94 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 7,33 %
EUR CASH 5,32 %
EUR FUTURES 5,20 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 5,05 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 4,81 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 4,34 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 3,66 %
UNICREDIT SPA 3.750% 12-APR-2022 2,46 %