Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
86,88 EUR 3/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,74 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,240 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,71 %
Liquiditeiten 8,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,18 %
Italië 9,45 %
Frankrijk 7,36 %
Japan 5,30 %
Nederland 4,66 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Spanje 4,21 %
Canada 1,90 %
Indonesië 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,52 %
USD - Amerikaanse dollar 45,07 %
GBP - Brits pond 7,39 %
JPY - Japanse yen 1,69 %
RUB - Russische roebel 1,69 %
BRL - Braziliaanse real 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 10,31 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,93 %
USD CASH 7,52 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,83 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,80 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,74 %
CIBC 0.38% 05/03/24 SR:223 1,67 %
MUFG 1.70% 03/07/22 SR:11TH JUBILEE 1,65 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 1,64 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,64 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,77 % -5,06 %
Rendement 3 maanden -5,02 % -8,27 %
Rendement 6 maanden -4,71 % -7,28 %
Rendement 1 jaar -3,74 % -5,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,41 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,79 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,05 % 0,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -