Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,39 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,82 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,80 %
Liquiditeiten 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,49 %
Duitsland 19,01 %
Italië 12,19 %
Frankrijk 4,57 %
Nederland 4,38 %
Ierland 4,06 %
Canada 3,54 %
Mexico 3,54 %
Turkije 2,97 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,54 %
EUR - Euro 52,34 %
PLN - Poolse zloty 1,95 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 9,61 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 8,34 %
EUR CASH 7,77 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 5,63 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,39 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,15 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,42 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 3,03 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,72 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 2,43 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 2,03 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,82 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -3,82 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,04 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,20 % 2,45 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-global-macro-bonds-currencies-low-vol-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden