Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,86 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 2,27 %
Landen Gewicht
Italië 17,33 %
Verenigde Staten 15,97 %
Japan 12,22 %
Frankrijk 4,51 %
Mexico 3,91 %
Nederland 3,83 %
Canada 3,34 %
Spanje 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,84 %
USD - Amerikaanse dollar 41,22 %
JPY - Japanse yen 10,69 %
BRL - Braziliaanse real 2,08 %
PLN - Poolse zloty 2,04 %
HUF - Hongaarse forint 1,59 %
GBP - Brits pond 1,25 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
TRY - Turkse lire 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 10,64 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,84 %
EUR CASH 7,81 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,81 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,78 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - O EUR C 2,69 %
OMAN 3.63% 06/15/21 SR: 2,28 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,11 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,08 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,03 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,77 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 2,10 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,62 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -