Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,08 EUR 17/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,36 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 0,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,62 %
Liquiditeiten -5,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,53 %
Duitsland 20,40 %
Portugal 8,80 %
Italië 6,97 %
Nederland 5,13 %
Groot-Brittannië 4,66 %
Ierland 3,43 %
Mexico 3,40 %
Canada 3,38 %
Frankrijk 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,01 %
USD - Amerikaanse dollar 51,37 %
PLN - Poolse zloty 1,72 %
GBP - Brits pond 1,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 9,01 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 8,80 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 7,98 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 5,31 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,20 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,95 %
EUR CASH 3,09 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,93 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 2,82 %
USD CASH 2,47 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -1,22 %
Rendement 6 maanden -2,11 % 0,94 %
Rendement 1 jaar -3,36 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,89 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 1,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-global-macro-bonds-currencies-low-vol-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden