Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Uitkering)

LU0244994728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,86 EUR 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244994728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,65 %
Liquiditeiten -2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,33 %
Italië 17,68 %
Japan 13,02 %
Canada 5,77 %
Nederland 4,09 %
Frankrijk 4,06 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Mexico 3,54 %
Spanje 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,53 %
USD - Amerikaanse dollar 24,17 %
JPY - Japanse yen 10,68 %
GBP - Brits pond 4,19 %
BRL - Braziliaanse real 2,26 %
AUD - Australische dollar 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
HUF - Hongaarse forint 1,62 %
PLN - Poolse zloty 0,99 %
MXN - Mexicaanse peso 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 10,45 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,00 %
USD CASH 5,05 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,86 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,41 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - O EUR C 2,77 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,13 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,08 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 2,00 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 1,91 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 1,68 %
Rendement 6 maanden 1,06 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,24 % 1,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;