Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE

LU0210817283
111,55 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,53 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210817283
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,64 %
Liquiditeiten 7,61 %
Landen Gewicht
Italië 19,98 %
Verenigde Staten 17,86 %
Frankrijk 9,72 %
Spanje 4,92 %
Japan 4,19 %
Canada 3,89 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Griekenland 3,34 %
Nederland 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,37 %
USD - Amerikaanse dollar 27,93 %
GBP - Brits pond 6,45 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
HUF - Hongaarse forint 1,63 %
BRL - Braziliaanse real 1,55 %
JPY - Japanse yen 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 12 M I (C) 9,26 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,38 %
EUR CASH 7,22 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,70 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,33 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,87 %
GREECE 0.00% 11/08/19 SR: 2,01 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 2,90 %
Rendement 1 jaar 1,53 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;