Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,07 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0996172093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,43 %
Liquiditeiten -8,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,14 %
Italië 21,43 %
Frankrijk 11,49 %
België 11,36 %
Spanje 7,03 %
Nederland 6,51 %
Polen 4,19 %
Mexico 4,09 %
Brazilië 3,65 %
Duitsland 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,81 %
USD - Amerikaanse dollar 34,05 %
PLN - Poolse zloty 4,18 %
BRL - Braziliaanse real 3,65 %
HUF - Hongaarse forint 1,27 %
GBP - Brits pond 1,08 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 11,36 %
EUR CASH 9,06 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,44 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,82 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 5,45 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,85 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,60 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,10 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,58 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,46 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,71 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,01 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,19 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,21 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -