Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
96,79 EUR 14/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0996172093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 11,010 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,88 %
Liquiditeiten -27,23 %
Landen Gewicht
Italië 28,92 %
Verenigde Staten 27,88 %
Frankrijk 20,93 %
Spanje 12,35 %
België 5,37 %
Groot-Brittannië 5,24 %
Japan 4,28 %
Australië 3,76 %
Nederland 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,59 %
USD - Amerikaanse dollar 27,17 %
GBP - Brits pond 8,15 %
AUD - Australische dollar 3,90 %
JPY - Japanse yen 3,65 %
BRL - Braziliaanse real 3,45 %
HUF - Hongaarse forint 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 10,80 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 10,34 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 10,29 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 9,08 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,10 %
AMUNDI 12 M I (C) 6,80 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,83 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,99 %
GBP CASH 4,16 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 3,69 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 1,17 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,09 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,52 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;