Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
96,99 EUR 17/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,93 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0996172093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,530 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 126,58 %
Liquiditeiten -26,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,98 %
Spanje 21,83 %
Italië 20,64 %
Frankrijk 17,89 %
Rusland 6,15 %
Nederland 5,02 %
Mexico 3,25 %
Hongarije 2,35 %
Indonesië 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,12 %
USD - Amerikaanse dollar 30,05 %
RUB - Russische roebel 6,15 %
GBP - Brits pond 4,97 %
HUF - Hongaarse forint 1,36 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 14,89 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 13,46 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,57 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 6,15 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,22 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,15 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,41 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,07 %
ROMANIA 2.50% 02/08/30 SR:2018-1 3,98 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 3,15 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 3,92 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 2,93 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,65 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -