Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0442406376
105,66 EUR 17/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 1,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 165,39 %
Liquiditeiten -55,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,93 %
USD - Amerikaanse dollar 26,20 %
GBP - Brits pond 21,20 %
JPY - Japanse yen 9,66 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 18,96 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 13,31 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 12,57 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 12,55 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 11,75 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,17 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,64 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,31 %
EUR CASH 2,85 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 2,33 % 6,48 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,07
;