Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,31 EUR 25/06/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-4,08 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/05/2019) 1,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 196,43 %
Liquiditeiten -93,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 141,30 %
GBP - Brits pond 21,96 %
USD - Amerikaanse dollar 19,34 %
JPY - Japanse yen 8,89 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 29,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 28,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,34 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 15,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,87 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 12,53 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,21 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 5,97 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,54 %
EUR CASH 5,00 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -1,58 % 0,25 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 6,50 %
Rendement 1 jaar -4,08 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,88 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,05
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-global-inflation-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden