Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,83 EUR 20/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,03 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 172,61 %
Liquiditeiten -69,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,53 %
USD - Amerikaanse dollar 26,75 %
GBP - Brits pond 19,34 %
JPY - Japanse yen 8,43 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 24,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 19,38 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,22 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,59 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 11,00 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,66 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,57 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,85 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,15 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 8,92 %
Rendement 1 jaar -1,03 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,26
;