Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,54 EUR 12/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-4,20 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442405998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,030 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 194,69 %
Liquiditeiten -90,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 137,03 %
USD - Amerikaanse dollar 26,70 %
GBP - Brits pond 22,83 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 29,23 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,75 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 25,05 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 16,13 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 14,27 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 13,81 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,57 %
EUR CASH 6,40 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 6,38 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,61 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 1,52 % 6,46 %
Rendement 1 jaar -4,20 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -