Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,29 EUR 20/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442405998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,160 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 162,79 %
Liquiditeiten -56,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,53 %
USD - Amerikaanse dollar 24,53 %
GBP - Brits pond 20,51 %
JPY - Japanse yen 9,35 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 26,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 12,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,39 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 12,17 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 11,06 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,14 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,57 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,47 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,32 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,49 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 6,87 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,09
;