Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
123,35 EUR 20/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,54 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442405998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 140,27 %
Liquiditeiten -42,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,73 %
USD - Amerikaanse dollar 26,76 %
GBP - Brits pond 17,63 %
CAD - Canadese dollar 4,51 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,63 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 14,32 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 12,83 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 9,74 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 7,62 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 7,19 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,65 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,98 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 4,84 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 4,64 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 4,49 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 3,08 %
Rendement 1 jaar 4,54 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,11