Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119109048
12,56 EUR 19/05/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119109048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/04/2022) 2,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 12,18 %
Liquiditeiten 6,40 %
Aandelen 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,75 %
EUR - Euro 26,96 %
JPY - Japanse yen 8,25 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
GBP - Brits pond 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,37 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,74 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,62 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,47 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,45 %
EXACT SCIENCES CORP .375% 15-MAR-2027 1,42 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,39 %
OKTA INC .375% 15-JUN-2026 1,39 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,31 % -6,99 %
Rendement 3 maanden -9,83 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -19,59 % -12,48 %
Rendement 1 jaar -16,32 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,57 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,62 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,97