Amundi Montponsier Global Convertible Bond - A EUR (D)

LU0119109048
12,06 EUR 29/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119109048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2022) 2,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 18,91 %
Liquiditeiten 10,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,41 %
EUR - Euro 42,06 %
JPY - Japanse yen 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
GBP - Brits pond 0,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,55 %
EUR CASH 4,33 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,19 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 3,11 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 3,10 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 2,98 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 2,96 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,85 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 2,82 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,36 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -2,19 % 5,02 %
Rendement 6 maanden -12,42 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -21,07 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,20 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 10,42 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -0,51
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -