Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119109048
15,59 EUR 24/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119109048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 7,45 %
Liquiditeiten 5,52 %
Aandelen 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,18 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Japanse yen 6,03 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
GBP - Brits pond 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,03 %
EUR CASH 1,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,79 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,70 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,37 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,33 %
JPMORGAN CHASE BANK NA .125% 01-JAN-2023 1,30 %
NICE LTD 0% 15-SEP-2025 1,30 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,29 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,54 %
Rendement 3 maanden -1,08 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 6,43 %
Rendement 1 jaar 12,32 % 25,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 12,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 5,05