Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119109048
15,63 EUR 9/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119109048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,450 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 32,02 %
Liquiditeiten 3,81 %
Aandelen 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,23 %
EUR - Euro 23,76 %
JPY - Japanse yen 5,46 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 4,76 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,78 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,73 %
NICE LTD 0% 15-SEP-2025 1,45 %
HUAZHU GROUP LTD .375% 01-NOV-2022 1,42 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,38 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,37 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,36 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,36 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,57 %
Rendement 3 maanden -0,64 % 4,25 %
Rendement 6 maanden 8,62 % 17,19 %
Rendement 1 jaar 33,82 % 40,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,74