Amundi Montpensier Global Convertible Bond - A EUR (C)

LU0119108826
13,27 EUR 5/08/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/07/2022) 30,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 16,25 %
Obligaties 16,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,43 %
USD - Amerikaanse dollar 42,72 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
GBP - Brits pond 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 8,90 %
EUR CASH 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,79 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,29 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 3,21 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 3,07 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 3,07 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 3,03 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,98 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 4,03 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 3,43 %
Rendement 6 maanden -9,42 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -17,18 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,28 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,23