Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
16,15 EUR 26/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 49,690 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,18 %
Liquiditeiten 7,60 %
Aandelen 2,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,76 %
EUR - Euro 23,37 %
JPY - Japanse yen 6,61 %
HKD - Hongkongse dollar 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
GBP - Brits pond 0,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,81 %
EUR CASH 2,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,74 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,54 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,44 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 1,43 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,43 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,42 %
GUARDANT HEALTH INC 0% 15-NOV-2027 1,37 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,31 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 2,98 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 4,39 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 22,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,76 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 12,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 4,54