Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,78 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,24 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,09 %
Liquiditeiten 11,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,20 %
EUR - Euro 35,20 %
JPY - Japanse yen 13,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,30 %
GBP - Brits pond 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 9,35 %
EUR CASH 8,41 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,07 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,96 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,83 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,76 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,75 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,70 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,66 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 1,60 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 3,08 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 10,66 %
Rendement 1 jaar -1,24 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,01 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,24