Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
14,89 EUR 22/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,93 %
Liquiditeiten 7,23 %
Aandelen 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,48 %
EUR - Euro 18,74 %
JPY - Japanse yen 4,15 %
HKD - Hongkongse dollar 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
GBP - Brits pond 1,86 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,37 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,81 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 2,17 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,00 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,98 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 1,87 %
OKTA INC FRN 1,66 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,56 %
SPLUNK 1.13% 06/15/27 SR: 1,55 %
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 1,51 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 20,47 % 15,98 %
Rendement 1 jaar 19,44 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,84