Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
15,90 EUR 27/07/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/06/2021) 51,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 11,82 %
Liquiditeiten 4,17 %
Aandelen 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,81 %
EUR - Euro 25,75 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,62 %
GBP - Brits pond 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 2,19 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,70 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,54 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,45 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,41 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,37 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,37 %
EUR CASH 1,32 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,32 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,75 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -2,45 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,81 % 4,86 %
Rendement 1 jaar 12,21 % 25,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 11,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 5,69