Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,57 EUR 20/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,48 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 13,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,66 %
Liquiditeiten 10,34 %
Aandelen 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,27 %
EUR - Euro 32,19 %
JPY - Japanse yen 13,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
GBP - Brits pond 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 9,03 %
EUR CASH 6,19 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,01 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,81 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,76 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,70 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,65 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,63 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 1,60 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,64 %
Rendement 3 maanden -1,49 % 3,11 %
Rendement 6 maanden -1,33 % 5,58 %
Rendement 1 jaar -2,48 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;