Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
13,52 EUR 20/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,96 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119108826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 12,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,92 %
EUR - Euro 18,47 %
JPY - Japanse yen 13,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
GBP - Brits pond 1,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 2,57 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,15 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,07 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 2,04 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,92 %
TRIP.COM GROUP 1.99% 07/01/25 SR: 1,92 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,88 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,72 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,68 %
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 5,05 %
Rendement 3 maanden 6,46 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 7,99 % 14,12 %
Rendement 1 jaar 6,96 % 20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,71