Amundi Funds Global Bond - A USD (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,53 USD 10/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
16,18 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,56 %
Liquiditeiten -28,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,21 %
USD - Amerikaanse dollar 27,68 %
GBP - Brits pond 9,78 %
BRL - Braziliaanse real 8,56 %
RUB - Russische roebel 2,31 %
HUF - Hongaarse forint 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,41 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,26 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 7,46 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,23 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,28 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,20 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,41 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,21 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,15 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,12 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 16,18 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 5,33
;