Amundi Funds Global Bond - A USD (Uitkering)

LU0119133691
11,92 USD 29/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,40 %
Liquiditeiten -3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,51 %
USD - Amerikaanse dollar 30,10 %
GBP - Brits pond 9,27 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
CNY - Chinese yuan 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,85 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,18 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,20 % -
Rendement 3 maanden 0,65 % -
Rendement 6 maanden -2,37 % -
Rendement 1 jaar -6,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,78 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,58 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor -