Amundi Funds Global Bond - A USD (Uitkering)

LU0119133691
15,69 USD 17/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,44 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 141,74 %
Liquiditeiten -39,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,00 %
USD - Amerikaanse dollar 35,99 %
GBP - Brits pond 10,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,78 %
RUB - Russische roebel 1,55 %
HUF - Hongaarse forint 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
JPY - Japanse yen 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 19,88 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 10,34 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,89 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,22 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 6,02 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,42 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,12 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,61 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 15,44 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,46