Amundi Funds Global Bond - A USD (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,99 USD 16/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,51 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 135,87 %
Liquiditeiten -34,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,17 %
USD - Amerikaanse dollar 32,14 %
GBP - Brits pond 10,36 %
BRL - Braziliaanse real 7,25 %
PLN - Poolse zloty 3,06 %
HUF - Hongaarse forint 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,17 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,28 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,98 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,70 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,85 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 4,00 %
Rendement 3 maanden 8,40 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 11,62 % 8,84 %
Rendement 1 jaar 14,51 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,39
;