Amundi Funds Global Bond - A USD (Uitkering)

LU0119133691
15,51 USD 25/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 2,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,23 %
Liquiditeiten 5,00 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,93 %
USD - Amerikaanse dollar 37,11 %
GBP - Brits pond 5,92 %
RUB - Russische roebel 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,74 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,29 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,64 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,02 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,92 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 2,83 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,81 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 3,04 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -3,87 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,84