Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
28,54 USD 2/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,93 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 24,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,79 %
Liquiditeiten -19,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,20 %
USD - Amerikaanse dollar 40,12 %
GBP - Brits pond 3,15 %
RUB - Russische roebel 2,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
HUF - Hongaarse forint 0,85 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,31 %
USD CASH 10,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,55 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,92 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,16 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,23 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,70 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,07 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,62 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,55 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,12 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -2,50 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -4,53 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 5,93 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,18