Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
30,94 USD 4/08/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 24,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,15 %
Liquiditeiten -2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,26 %
USD - Amerikaanse dollar 31,56 %
GBP - Brits pond 7,97 %
RUB - Russische roebel 3,30 %
HUF - Hongaarse forint 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,93 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,11 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,37 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,05 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,51 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,39 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,37 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,21 %
EUR CASH 3,08 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,06 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -4,59 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -1,17 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,45