Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,99 USD 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
16,54 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 27,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 139,55 %
Liquiditeiten -38,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,61 %
USD - Amerikaanse dollar 37,22 %
GBP - Brits pond 9,62 %
BRL - Braziliaanse real 7,59 %
PLN - Poolse zloty 2,95 %
HUF - Hongaarse forint 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,17 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,28 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,98 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,70 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,85 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 4,86 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 10,51 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 16,54 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,52
;