Amundi Funds Global Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861944
117,63 EUR 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 44,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,97 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,04 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -10,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,63 %
USD - Amerikaanse dollar 29,50 %
GBP - Brits pond 8,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,85 %
RUB - Russische roebel 2,24 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
BRL - Braziliaanse real 1,49 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,66 %
USD CASH 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,88 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,72 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -1,08 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,24