Amundi Funds Global Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861944
121,56 EUR 7/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,43 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 126,57 %
Liquiditeiten -24,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,90 %
USD - Amerikaanse dollar 35,03 %
GBP - Brits pond 8,02 %
RUB - Russische roebel 4,04 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
HUF - Hongaarse forint 0,84 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,15 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -3,25 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -5,04 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 5,43 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,11