Amundi Funds Global Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861944
120,21 EUR 24/11/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 38,830 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,58 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,80 %
Liquiditeiten 6,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,47 %
USD - Amerikaanse dollar 25,44 %
GBP - Brits pond 7,20 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
RUB - Russische roebel 1,51 %
PLN - Poolse zloty 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,13 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,47 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,28 %
EUR CASH 5,20 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 4,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,38 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,31 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,59 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,53 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,38 %
USD CASH 2,97 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -2,57 %
Rendement 1 jaar -2,40 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,26 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,58