Amundi Funds Global Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861944
126,03 EUR 18/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,99 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,56 %
Liquiditeiten -28,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,21 %
USD - Amerikaanse dollar 27,68 %
GBP - Brits pond 9,78 %
BRL - Braziliaanse real 8,56 %
RUB - Russische roebel 2,31 %
HUF - Hongaarse forint 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,72 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 9,32 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,45 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,20 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,35 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,07 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,24 %
EUR CASH 5,04 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 3,60 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 9,51 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 14,99 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,25
;