Amundi Funds Global Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861944
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,96 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,710 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 135,98 %
Liquiditeiten -35,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,01 %
USD - Amerikaanse dollar 35,82 %
GBP - Brits pond 11,34 %
BRL - Braziliaanse real 6,92 %
PLN - Poolse zloty 4,41 %
HUF - Hongaarse forint 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 11,23 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,81 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,59 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,09 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,97 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,56 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 5,12 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,70 %
TOTAL 3.37% SR:115 4,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,41 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,17 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 7,87