Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
157,59 EUR 22/05/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 20,560 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 126,57 %
Liquiditeiten -24,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,90 %
USD - Amerikaanse dollar 35,03 %
GBP - Brits pond 8,02 %
RUB - Russische roebel 4,04 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
HUF - Hongaarse forint 0,84 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -4,45 % 2,77 %
Rendement 6 maanden -0,66 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,19 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,49