Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
153,51 EUR 23/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 32,850 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,32 %
Aandelen 0,42 %
Liquiditeiten -7,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,92 %
USD - Amerikaanse dollar 28,46 %
GBP - Brits pond 8,91 %
RUB - Russische roebel 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,97 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,60 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,01 %
USD CASH 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,33 %
EUR CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,81 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,74 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 1,66 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -0,76 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,76 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,15