Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
149,98 EUR 12/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 33,710 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,41 %
Liquiditeiten -1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,90 %
USD - Amerikaanse dollar 27,75 %
GBP - Brits pond 6,42 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
RUB - Russische roebel 1,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
PLN - Poolse zloty 1,29 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,25 %
USD CASH 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,35 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,59 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -2,45 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -3,16 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -3,43 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,25