Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
158,31 EUR 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,93 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 19,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,51 %
Liquiditeiten -32,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,23 %
USD - Amerikaanse dollar 27,98 %
BRL - Braziliaanse real 8,68 %
GBP - Brits pond 6,96 %
RUB - Russische roebel 2,41 %
HUF - Hongaarse forint 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
JPY - Japanse yen 0,43 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,51 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 9,32 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,56 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,12 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,09 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,16 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,96 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,81 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,00 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 8,22 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 15,93 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,29
;