Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
138,87 EUR 8/12/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1883314244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2019
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2021) 531,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,92 %
Financiële sector 22,48 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Nutsbedrijven 11,83 %
Gezondheid en Farma 7,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,49 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Spitstechnologie 2,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,28 %
Frankrijk 22,48 %
Duitsland 12,36 %
Nederland 12,18 %
Zwitserland 7,18 %
Zweden 5,20 %
Italië 4,78 %
Noorwegen 2,68 %
Spanje 2,59 %
Oostenrijk 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Brits pond 24,16 %
CHF - Zwitserse frank 7,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,20 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,72 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,85 %
SIEMENS AG ORD 2,65 %
INFORMA PLC ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
VOLVO AB ORD 2,59 %
REPSOL SA ORD 2,59 %
RENAULT SA ORD 2,58 %
SWEDBANK AB ORD 2,58 %
DNB BANK ASA ORD 2,57 %
WPP PLC ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (8/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -2,08 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 1,05 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 21,83 % 23,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,16 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,54 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,27 %
Volatiliteit van de benchmark 16,31 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,14