Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
96,04 EUR 26/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1883314244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2019
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 80,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,37 %
Consumptiegoederen 23,73 %
Diverse industrieën en diensten 17,56 %
Nutsbedrijven 14,63 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Spitstechnologie 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,87 %
Frankrijk 22,36 %
Duitsland 18,46 %
Nederland 9,82 %
Italië 7,32 %
Zwitserland 7,19 %
Noorwegen 2,49 %
Zweden 2,45 %
Spanje 2,45 %
Oostenrijk 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,25 %
GBP - Brits pond 19,04 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,45 %
USD - Amerikaanse dollar 2,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,76 %
SIEMENS N ORD 2,72 %
INFORMA ORD 2,67 %
CAPGEMINI ORD 2,59 %
KERING ORD 2,59 %
PRUDENTIAL ORD 2,55 %
NOVARTIS N ORD 2,54 %
Total ORD 2,53 %
HSBC Holdings ORD 2,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -5,49 % -1,94 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 13,37 %
Rendement 1 jaar -22,86 % -7,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,42 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,33 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -