Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
204,43 EUR 17/05/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568607203
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 145,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 2,08 %
Obligaties 0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,42 %
Diverse industrieën en diensten 21,54 %
Consumptiegoederen 18,33 %
Spitstechnologie 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,67 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Gezondheid en Farma 4,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,54 %
Nederland 16,70 %
Duitsland 16,09 %
Italië 10,69 %
Spanje 6,96 %
België 6,25 %
Oostenrijk 4,62 %
Finland 4,37 %
Luxemburg 4,00 %
Ierland 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,17 %
ARCADIS NV ORD 2,73 %
EURONEXT NV ORD 2,57 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,56 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,53 %
SPIE SA ORD 2,52 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,38 %
NEXANS SA ORD 2,38 %
COFINIMMO SA ORD 2,32 %
ELIS SA ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % -2,36 %
Rendement 3 maanden -7,58 % -4,55 %
Rendement 6 maanden -15,09 % -9,91 %
Rendement 1 jaar -11,05 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 13,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,52 %
Volatiliteit van de benchmark 18,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,19