Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
195,33 EUR 16/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568607203
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2004
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 179,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Obligaties 1,38 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,26 %
Diverse industrieën en diensten 23,98 %
Consumptiegoederen 16,51 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,06 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Spitstechnologie 2,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,24 %
Italië 22,90 %
Nederland 15,20 %
Duitsland 12,38 %
Spanje 7,13 %
Ierland 5,45 %
Oostenrijk 2,76 %
Finland 2,09 %
Luxemburg 1,46 %
België 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMPLIFON ORD 3,92 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,84 %
ORPEA ORD 3,81 %
RUBIS ORD 3,54 %
ASR NEDERLAND ORD 3,33 %
FINECO BANK ORD 3,24 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,20 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,12 %
INWIT ORD 2,96 %
HERA ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -2,87 % 0,40 %
Rendement 6 maanden -2,04 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,99 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,14
;