Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,23 EUR 20/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,12 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,88 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,00 %
Liquiditeiten -1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,63 %
USD - Amerikaanse dollar 7,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,89 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,98 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,63 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,29 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 4,19 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,85 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,76 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,29 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,26 %
EUR CASH 3,07 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 9,12 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,96
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,47
;