Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
98,41 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 1,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 9,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,51 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,41 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 2,07 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -5,34 % -4,96 %
Rendement 1 jaar -15,64 % -10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,58 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,48 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,86 % 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,70 %
Volatiliteit van de benchmark 3,42 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -