Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
119,99 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,19 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 3,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,01 %
USD - Amerikaanse dollar 7,31 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,22 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 5,59 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,19 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 4,26 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,11 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,77 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,36 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,03 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,75 %
Rendement 6 maanden -0,15 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 9,19 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,92
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 0,98