Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
99,39 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2022) 2,170 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,97 %
Liquiditeiten 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,22 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 2,88 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,77 %
FOAT JUN2 2,42 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,25 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -9,16 % -4,67 %
Rendement 6 maanden -14,06 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -14,73 % -8,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,70 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,12 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 1,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,47 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -