Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
119,85 EUR 21/09/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2020) 5,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,40 %
Liquiditeiten -2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,45 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 5,39 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,64 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,02 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,77 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,10 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,86 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,65 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 0,71 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 0,21 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,14 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,27