Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,35 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,700 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,88 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,25 %
Liquiditeiten -29,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 127,07 %
USD - Amerikaanse dollar 6,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,96 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,95 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 5,44 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,98 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,49 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,22 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,04 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,03 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,71 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,37 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,36