Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
139,48 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,42 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 47,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,89 %
USD - Amerikaanse dollar 7,35 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,23 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,34 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,11 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,75 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,47 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,35 %
EUR CASH 3,10 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,71 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -2,08 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 9,42 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,46
;