Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
139,10 EUR 27/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 43,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,45 %
Liquiditeiten 7,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,60 %
CAD - Canadese dollar 2,22 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,16 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 2,95 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -0,44 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 0,47