Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,74 EUR 9/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,17 %
Liquiditeiten 7,68 %
Aandelen 0,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,61 %
Verenigde Staten 19,93 %
Nederland 13,78 %
Duitsland 11,42 %
Ierland 5,82 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Zweden 4,54 %
Spanje 2,36 %
Luxemburg 2,34 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,54 %
USD - Amerikaanse dollar 8,42 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 7,29 %
EUR CASH 5,11 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC .5% 25-SEP- 2,64 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,63 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 2,34 %
CNP ASSURANCES SA 6.875% 30-SEP-2041 2,30 %
DVB BANK SE .875% 09-APR-2021 1,88 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 20-MAR-2026 1,80 %
TOTAL SE 1.75% 1,57 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5% 26-MAY-2026 1,49 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,38 %
Rendement 6 maanden 0,71 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,83 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,13