Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,07 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,55 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,93 %
Liquiditeiten -1,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,61 %
Verenigde Staten 19,93 %
Nederland 13,78 %
Duitsland 11,42 %
Ierland 5,82 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Zweden 4,54 %
Spanje 2,36 %
Luxemburg 2,34 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,33 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 2,78 %
SANOFI FR 0.00% 03/21/22 SR: 2,08 %
THALES 0.00% 04/19/20 SR: 2,07 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 1,84 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,84 %
ABB FIN 0.00% 10/12/20 SR:118 1,78 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 1,74 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,70 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 1,64 %
CLOVIE 092 1 SR 1,62 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 1,06 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,55 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;