Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,95 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,93 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,61 %
Verenigde Staten 19,93 %
Nederland 13,78 %
Duitsland 11,42 %
Ierland 5,82 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Zweden 4,54 %
Spanje 2,36 %
Luxemburg 2,34 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,58 %
USD - Amerikaanse dollar 6,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 2,49 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 2,39 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 2,39 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 2,28 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 2,18 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/07/21 SR: 2,10 %
CNP ASSURANCES 6.88% 09/30/41 SR: 2,00 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,93 %
TELEFONICA EMIS 0.32% 10/17/20 SR:51 1,91 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -0,13 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,52