Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,79 EUR 11/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,99 %
Liquiditeiten -0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,61 %
Verenigde Staten 19,93 %
Nederland 13,78 %
Duitsland 11,42 %
Ierland 5,82 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Zweden 4,54 %
Spanje 2,36 %
Luxemburg 2,34 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,70 %
USD - Amerikaanse dollar 5,77 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,83 %
FRANCE 0.00% 11/14/19 SR: 2,63 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 2,13 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 2,12 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 2,01 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 1,97 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,93 %
CNP ASSURANCES 6.88% 09/30/41 SR: 1,87 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/07/21 SR: 1,85 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 0,22 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;