Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,04 EUR 25/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,16 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 21,780 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,28 %
Liquiditeiten -0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,15 %
USD - Amerikaanse dollar 8,33 %
GBP - Brits pond 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,24 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,08 %
TOTAL 1.75% SR: 0,98 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 0,88 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 0,87 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,86 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,85 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,85 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,80 %
ORANGE 5.25% SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 4,16 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 4,86 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,52
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-euro-corporate-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden