Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
10,27 EUR 22/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,020 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,10 %
Liquiditeiten 8,42 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,11 %
USD - Amerikaanse dollar 7,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,79 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,63 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,54 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,15 %
BNG BANK NV 13-JUL-2032 1,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,13 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,12 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 1,11 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 1.125% 17-SEP-2025 1,11 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,46 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -1,34 %
Rendement 6 maanden -8,59 % -9,05 %
Rendement 1 jaar -14,49 % -14,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,65 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,98 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -