Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
12,00 EUR 15/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 13,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,96 %
Liquiditeiten 6,72 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,39 %
USD - Amerikaanse dollar 8,24 %
GBP - Brits pond 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,10 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,21 %
TotalEnergies SE 1,82 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,49 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,12 %
CEZ AS .875% 02-DEC-2026 1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,08 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 1,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -0,73 %
Rendement 6 maanden 0,08 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 1,68 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,55 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,21
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,33