Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
12,23 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,13 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,450 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,31 %
USD - Amerikaanse dollar 10,66 %
GBP - Brits pond 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,22 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,11 %
EUR CASH 1,42 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,16 %
TOTAL 1.75% SR: 1,09 %
BANQUE POSTALE 3.88% SR: 0,97 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,87 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,87 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,85 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,84 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 6,13 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,64