Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,24 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,70 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,690 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,66 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,40 %
USD - Amerikaanse dollar 8,79 %
GBP - Brits pond 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 1,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,61 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,30 %
EUR CASH 1,07 %
TOTAL 1.75% SR: 0,94 %
AMERICA MOVIL 0.75% 06/26/27 SR: 0,91 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 0,89 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,87 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 0,85 %
UNIBAIL ROD WEST 1.75% 07/01/49 SR: 0,81 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 5,70 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,86
;