Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
12,05 EUR 14/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,37 %
Liquiditeiten 5,08 %
Aandelen 0,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,77 %
USD - Amerikaanse dollar 7,00 %
GBP - Brits pond 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,79 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,82 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,82 %
TOTAL SE 1.75% 1,76 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,21 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 1,19 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,18 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 1,15 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 1,06 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 0,98 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 0,58 %
Rendement 1 jaar 7,07 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,82