Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
10,96 EUR 17/05/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/04/2022) 11,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,05 %
Liquiditeiten 12,23 %
Aandelen 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,74 %
USD - Amerikaanse dollar 7,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,17 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,24 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 2,03 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,90 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,58 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2022 1,22 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 1,11 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,09 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,04 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,88 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -4,94 % -5,54 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -8,93 %
Rendement 1 jaar -7,83 % -8,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,89 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % 2,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,03