Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
11,88 EUR 22/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,080 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,61 %
Liquiditeiten 4,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,23 %
USD - Amerikaanse dollar 8,89 %
GBP - Brits pond 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,16 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,64 %
TOTAL 1.75% SR: 1,46 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,31 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,23 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 1,08 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,00 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,90 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,89 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 0,89 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 5,98 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,98