Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119100179
12,06 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,75 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,15 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,11 %
USD - Amerikaanse dollar 8,87 %
GBP - Brits pond 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,24 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,09 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,91 %
EUR CASH 0,90 %
AMERICA MOVIL 0.75% 06/26/27 SR: 0,90 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 0,89 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 0,89 %
TOTAL 1.75% SR: 0,89 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,86 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,85 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 2,86 %
Rendement 1 jaar 5,75 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,74
;